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dc.contributor.advisorProaño Rivera, Wazhington Bladimir-
dc.contributor.authorSoria Álvarez, Blasco David-
dc.date.accessioned2019-06-17T22:20:11Z-
dc.date.available2019-06-17T22:20:11Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8991-
dc.description.abstractLos inversionistas se exponen constantemente al riesgo, particularmente cuando no tienen información precisa de la relación existente entre el riesgo y el rendimiento de un portafolio de inversión con la incógnita de cómo y dónde colocar los recursos financieros de tal modo que el rendimiento esperado satisfaga sus necesidades mientras se mitiga el riesgo de pérdida a causa del riesgo del mercado. La presente investigación se basa en la teoría de carteras para desarrollar una herramienta analítica que evidencie dinámicamente la relación riesgo rendimiento de una cartera en el mercado de valores ecuatoriano, permitiendo a los interesados tomar decisiones proactivas enfocadas en la óptima diversificación de un portafolio y consecuentemente establecer una selección de predominio que se ajuste a las necesidades, intereses y aversión al riesgo por parte de los inversores asumiendo un comportamiento lógico que busque tener mayores rendimientos esperados y mitigar el riesgo.es
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad del Azuayes
dc.rightsopenAccesses
dc.subjectRIESGOes
dc.subjectRENDIMIENTOes
dc.subjectPORTAFOLIOes
dc.subjectINVERSIÓNes
dc.subjectDIVERSIFICACIÓNes
dc.titleRelación riesgo rendimiento de un portafolio de inversiónes
dc.typemasterThesises
dc.description.degreeMagíster en Auditoría Integral y Gestión de Riesgos Financieroses
dc.pagination.pages34 p.es
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